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发布日期：2024-10-10 06:10 点击次数：140
国泰利享安益短债债券型证券投资基金（国泰利享安
益短债债券C）基金产物贵寓摘抄更新
编制日历：2024年9月27日
送出日历：2024年10月8日
本摘抄提供本基金的进军信息，是招募阐述书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募阐述书等销售文献。
一、产物大概
基金简称 国泰利享安益短债债券 基金代码 017314
国泰利享安益短债债券
下属基金简称 下属基金代码 017315
C
基金管束东说念主 国泰基金管束有限公司 基金托管东说念主 吉祥银行股份有限公司
基金条约见效日 2022-12-09
基金类型 债券型 来回币种 东说念主民币
运作花式 普通绽放式 绽放频率 每个绽放日
运转担任本基金
丁士恒 基金司理的日历
证券从业日历 2014-01-01
基金司理
运转担任本基金
陈育洁 基金司理的日历
证券从业日历 2016-07-04
《基金条约》见效后，聚会 20 个服务日出现基金份额合手有东说念主数目发火
按期评释中赐与清晰；聚会 60 个服务日出现前述情形的，基金管束东说念主
其他 应当在 10 个服务日内向中国证监会评释并提议处分决策，如合手续运
作、调治运作花式、与其他基金吞并或者闭幕基金条约等，并在 6 个
月内召集基金份额合手有东说念主大会。
法律规定或中国证监会另有章程时，从其章程。
二、基金投资与净值发扬
(一) 投资见识与投资策略
详见本基金招募阐述书“第九部分 基金的投资”。
在细致风险和流动性管束的前提下，力图赢得稀奇功绩比较基准的投
投资见识
资收益。
本基金的投资限度为具有风雅流动性的金融器具，包括债券（含国债、
央行单据、金融债、企业债、公司债、公斥地行的次级债、地点政府
投资限度
债、政府撑合手机构债券、中期单据、可差异来回可转债的纯债部分、
短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券）、资产撑合手证
券、债券回购、银行进款、同行存单、现款、信用孳生品、货币市集
器具、国债期货以及法律规定或中国证监会允许基金投资的其他金融
器具，但须合适中国证监会的相干章程。
本基金不投资于股票，也不投资于可调治债券（可差异来回可转债的
纯债部分之外）、可交换债券。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资
产的80%，其中投资于短债的比例不低于非现款基金资产的80%。每
个往畴昔日终在扣除国债期货合约需交纳的来回保证金后，本基金保
合手不低于基金资产净值5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，
其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
本基金所指的短债是指剩余期限或回售期限不向上397天（含）的债
券资产，主要包括国债、央行单据、金融债、企业债、公司债、公开
刊行的次级债、地点政府债、政府撑合手机构债券、中期单据、可差异
来回可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期
公司债券等金融器具。
如法律规定或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限
制，基金管束东说念主在扩充稳当才略后，不错相应休养本基金的投资限度
和投资比例章程。
主要投资策略 投资策略；5、证券公司短期公司债券投资策略；6、信用孳生品投资
策略；7、国债期货投资策略
中债-概括钞票（1年以下）指数收益率*90%+一年期按期进款基准利
功绩比较基准
率（税后）*10%
本基金为债券型基金，其始终平均风险和预期收益率表面上低于股票
风险收益特征
型基金、混杂型基金，高于货币市集基金。
(二) 投资组结伙产确立图表/区域确立图表
投资组结伙产确立图表
数据截止日历：2024-06-30
备付金共计
(三) 自基金条约见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
数据截止日历：2023-12-31
净值增长率 0.22% 3.51%
功绩基准收益率 0.19% 2.53%
注：1、本基金条约见效曩昔发火完好当然年度，按曩昔现实运作期限蓄意净值增长率，不
按所有这个词当然年度进行折算。
三、投成本基金波及的用度
（一） 基金销售相干用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费花式/费率 备注
/合手有期限（N）
认购费 - 0.00%
申购费（前收费） - 0.00%
N 赎回费
N ≥ 7天 0.00%
（二） 基金运作相干用度
以下用度将从基金资产中扣除：
收费花式/年费率
用度类别 收取方
或金额（元）
管束费 0.20% 基金管束东说念主、销售机构
托管费 0.05% 基金托管东说念主
销售服务费 0.20% 销售机构
审计用度 100,000.00 司帐师事务所
信息清晰费 120,000.00 章程清晰报刊
其他按照国度相干
其他用度 相干服务机构
章程和《基金条约》
商定不错在基金财
产中列支的用度
注：1、本基金来回证券等产生的用度和税负，按现实发生额从基金资产扣除。
终现实金额以基金按期评释清晰为准。
（三） 基金运作概括用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在合手惟恐期，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作概括费率（年化）
注：基金管束费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基
金年报清晰的相干数据为基准测算。
四、风险揭示与进军辅导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应庄重阅读本基金的招募阐述书等销售文献。
本基金面对的主要风险有市集风险，运作管束风险，流动性风险，本基金特定风险，本
基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险
过火他风险等。
本基金特定风险：
短债的比例不低于非现款基金资产的 80%。因此，债券的特定风险即成为本基金及投资者
主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业计策、货币计策、市
场需求变化、行业波动等身分的影响。
本基金为债券型基金，其始终平均风险和预期收益率表面上低于股票型基金、混杂型基
金，高于货币市集基金。
现款流瞻望风险等与基础资产相干的风险；（2）资产撑合手证券信用增级要领相干风险、资
产撑合手证券的利率风险、评级风险等与资产撑合手证券相干的风险；（3）管束东说念主失约非法风
险、托管东说念主失约非法风险、专项计算账户管束风险、资产服务机构非法风险等与专项计算管
理相干的风险；（4）计策风险、税收风险、发生不行抗力事件的风险、时代风险和操格调
险等其他风险。
性风险、偿付风险以及价钱波动风险等。流动性风险是信用孳生品在来反转让经由中因无法
找到来回敌手或来回敌手较少导致难以将其以合理价钱变现的风险；偿付风险是在信用孳生
品的存续期内由于不行适度的市集及环境变化，创设机构可能出现计算状态欠安或创设机构
的现款流与预期发生一定偏差从而影响信用孳生品结算的风险；价钱波动风险是由于创设机
构或所受保护债券主体计算情况或利率环境出现变化引起信用孳生品价钱波动的风险。
因期货市集价钱波动使所合手有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市集的私有
风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利成果，使之发生不测
损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为通顺量风险，是指期货合约无法实时以所但愿
的价钱斥地或了结头寸的风险，此类风险同样是由市集虚浮广度或深度导致的；另一类为资
金量风险，是指资金量无法骄气保证金条件，使得所合手有的头寸面对被强制平仓的风险。
（二）进军辅导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市集远景作念出本体
性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管束东说念主依照恪称服务、真诚信用、严慎致力于的原则管束和应用基金财产，但不保证
投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金条约确当事东说念主。
因《基金条约》而产生的或与《基金条约》相干的一切争议，应经友好协商处分，如经
友好协商未能处分的，则任何一方有权按《基金条约》的商定提交仲裁，仲裁机构见《基金
条约》。
基金产物贵寓摘抄信息发生要害变更的，基金管束东说念主将在三个服务日内更新，其他信息
发生变更的，基金管束东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确赢得基金的相干信息，敬请同期激情基金管束东说念主发布的相干临时
公告等。
五、其他贵寓查询花式
以下贵寓详见基金管束东说念主网站 www.gtfund.com 或研讨客服电话：400-888-8688
