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发布日期：2024-10-10 07:01 点击次数：138
国泰利安中短债债券型证券投资基金（国泰利安中短
债债券E）基金家具尊府摘记更新
编制日历：2024年9月27日
送出日历：2024年10月8日
本摘记提供本基金的伏击信息，是招募阐发书的一部分。
作出投资决定前，请阅读圆善的招募阐发书等销售文献。
一、家具或然
基金简称 国泰利安中短债债券 基金代码 016947
下属基金简称 国泰利安中短债债券 E 下属基金代码 022126
基金治理东说念主 国泰基金治理有限公司 基金托管东说念主 招商银行股份有限公司
基金条约奏效日 2022-12-05
基金类型 债券型 来往币种 东说念主民币
运作时势 平时洞开式 洞开频率 每个洞开日
运转担任本基金
基金司理 欣然 基金司理的日历
证券从业日历 2011-01-04
《基金条约》奏效后，承接 20 个责任日出现基金份额合手有东说念主数目动怒
依期讲明中赐与清楚；承接 60 个责任日出现前述情形的，基金治理东说念主
其他 应当在 10 个责任日内向中国证监会讲明并冷落惩办决议，如合手续运
作、调度运作时势、与其他基金兼并或者休止基金条约等，并在 6 个
月内召集基金份额合手有东说念主大会。
法律法规或中国证监会另有章程时，从其章程。
二、基金投资与净值弘扬
(一) 投资见解与投资策略
详见本基金招募阐发书“第九部分 基金的投资”。
在把稳风险和流动性治理的前提下，力图得回突出功绩比较基准的投
投资见解
资收益。
本基金的投资范围为具有精雅流动性的金融器用，包括债券（含国债、
央行单子、金融债、企业债、公司债、公开拓行的次级债、所在政府
债、政府撑合手机构债券、中期单子、可远离来往可转债的纯债部分、
短期融资券、超短期融资券）、资产撑合手证券、债券回购、银行进款、
投资范围
同行存单、货币阛阓器用、国债期货以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融器用，但须相宜中国证监会的联系章程。
本基金不投资于股票，也不投资于可调度债券（可远离来往可转债的
纯债部分以外）、可交换债券。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资
产的80%，其中投资于中短债的比例不低于非现款基金资产的80%。
每个往未来日终在扣除国债期货合约需交纳的来往保证金后，本基金
保合手不低于基金资产净值5%的现款或者到期日在一年以内的政府债
券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
本基金所指的中短债是指剩余期限或回售期限不高出3年（含）的债券
资产，主要包括国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、公开拓
行的次级债、所在政府债、政府撑合手机构债券、中期单子、可远离交
易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券等金融器用。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限
制，基金治理东说念主在推论安妥法子后，不错相应维持本基金的投资范围
和投资比例章程。
主要投资策略
投资策略；5、资产撑合手证券投资策略；6、国债期货投资策略。
中债总金钱（1-3年）指数收益率*80%+一年期依期进款利率（税后）
功绩比较基准
*20%
本基金为债券型基金，其遥远平均风险和预期收益率表面上低于股票
风险收益特征
型基金、夹杂型基金，高于货币阛阓基金。
(二) 投资组合股产设立图表/区域设立图表
投资组合股产设立图表
数据扬弃日历：2024-06-30
备付金共计
资产
(三) 自基金条约奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
三、投成本基金波及的用度
（一） 基金销售联系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费时势/费率 备注
/合手有期限（N）
申购费（前收费） - 0.00%
N 赎回费 7 天 ≤ N N ≥ 90 天 0.00%
（二） 基金运作联系用度
以下用度将从基金资产中扣除：
收费时势/年费率
用度类别 收取方
或金额（元）
治理费 0.20% 基金治理东说念主、销售机构
托管费 0.05% 基金托管东说念主
销售就业费 0.15% 销售机构
审计用度 120,000.00 司帐师事务所
信息清楚费 120,000.00 章程清楚报刊
其他按照国度关系
章程和《基金条约》
其他用度 联系就业机构
商定不错在基金财
产中列支的用度
注：1、本基金来往证券等产生的用度和税负，按现实发生额从基金资产扣除。
终现实金额以基金依期讲明清楚为准。
（三） 基金运作空洞用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在合手有时分，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作空洞费率（年化）
注：基金治理费率、托管费率、销售就业费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基
金年报清楚的联统共据为基准测算。
四、风险揭示与伏击教唆
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应稳健阅读本基金的招募阐发书等销售文献。
本基金濒临的主要风险有阛阓风险，运作治理风险，流动性风险，本基金特定风险，本
基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险
偏激他风险等。
本基金特定风险：
中短债的比例不低于非现款基金资产的 80%。因此，债券的特定风险即成为本基金及投资
者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业计谋、货币计谋、
阛阓需求变化、行业波动等要素的影响。
现款流估量风险等与基础资产联系的风险；（2）资产撑合手证券信用增级法子联系风险、资
产撑合手证券的利率风险、评级风险等与资产撑合手证券联系的风险；（3）治理东说念主负约违章风
险、托管东说念主负约违章风险、专项筹谋账户治理风险、资产就业机构违章风险等与专项筹谋管
理联系的风险；（4）计谋风险、税收风险、发生不行抗力事件的风险、时候风险和操派头
险等其他风险。
因期货阛阓价钱波动使所合手有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货阛阓的罕见
风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利收尾，使之发生不测
损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为通达量风险，是指期货合约无法实时以所但愿
的价钱建筑或了结头寸的风险，此类风险时时是由阛阓短少广度或深度导致的；另一类为资
金量风险，是指资金量无法闲适保证金条件，使得所合手有的头寸濒临被强制平仓的风险。
（二）伏击教唆
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和阛阓长进作念出本体
性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金治理东说念主依照恪称包袱、浑厚信用、严慎勤劳的原则治理和应用基金财产，但不保证
投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金条约确当事东说念主。
因《基金条约》而产生的或与《基金条约》关系的一切争议，应经友好协商惩办，如经
友好协商未能惩办的，则任何一方有权按《基金条约》的商定提交仲裁，仲裁机构见《基金
条约》。
基金家具尊府摘记信息发生紧要变更的，基金治理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息
发生变更的，基金治理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确得回基金的联系信息，敬请同期关怀基金治理东说念主发布的联系临时
公告等。
五、其他尊府查询时势
以下尊府详见基金治理东说念主网站 www.gtfund.com 或权衡客服电话：400-888-8688
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